- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,262,701 | 64,566,927 | |||
| 株式 | 1,373,443,850 | 1,642,861,120 | |||
| 未収入金 | 6,257,849 | 11,540,665 | |||
| 未収配当金 | 175,200 | 940,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 | |||
| 資産合計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,660,922 | 16,616,461 | |||
| 未払収益分配金 | 23,136,570 | - | |||
| 未払解約金 | - | 59,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,166 | 1,222,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,743,573 | 4,849,687 | |||
| その他未払費用 | 41,155 | 42,083 | |||
| 流動負債合計 | 30,778,386 | 22,790,502 | |||
| 負債合計 | 30,778,386 | 22,790,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,285,365,000 | ※1 1,292,279,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 129,996,214 | 404,839,410 | |||
| (分配準備積立金) | 750,606,085 | 720,245,950 | |||
| 元本等合計 | 1,415,361,214 | 1,697,118,410 | |||
| 純資産合計 | 1,415,361,214 | 1,697,118,410 | |||
| 負債純資産合計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 | |||
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