ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 510,155 | 228,762 |
| コール・ローン | 417,421,457 | 305,508,273 |
| 親投資信託受益証券 | 65,770,222,547 | 72,222,409,778 |
| 派生商品評価勘定 | － | 942,831 |
| 未収入金 | 55,800,000 | 92,300,000 |
| 前払金 | 5,040,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,520,000 | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 66,251,514,159 | 72,623,069,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 66,251,514,159 | 72,623,069,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,250,870 | － |
| 前受金 | － | 480,000 |
| 未払収益分配金 | 130,165,433 | 79,959,510 |
| 未払解約金 | 63,047,661 | 76,861,745 |
| 未払受託者報酬 | 37,939,060 | 35,801,219 |
| 未払委託者報酬 | 159,344,245 | 150,365,317 |
| その他未払費用 | 1,896,862 | 1,789,972 |
| 流動負債合計 | 394,644,131 | 345,257,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 394,644,131 | 345,257,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,165,433,303 | 159,919,020,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,308,563,275 | -87,641,208,351 |
| （分配準備積立金） | 10,696,864,113 | 8,460,696,388 |
| 元本等合計 | 65,856,870,028 | 72,277,811,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,856,870,028 | 72,277,811,881 |
| 負債純資産合計 | 66,251,514,159 | 72,623,069,644 |
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