ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 228,762 | 102,482 |
| コール・ローン | 305,508,273 | 278,428,430 |
| 親投資信託受益証券 | 72,222,409,778 | 68,024,368,930 |
| 派生商品評価勘定 | 942,831 | 2,324,973 |
| 未収入金 | 92,300,000 | 322,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 1,560,000 |
| 流動資産合計 | 72,623,069,644 | 68,629,284,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,623,069,644 | 68,629,284,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 480,000 | 2,500,000 |
| 未払収益分配金 | 79,959,510 | 81,908,110 |
| 未払解約金 | 76,861,745 | 285,599,252 |
| 未払受託者報酬 | 35,801,219 | 35,164,147 |
| 未払委託者報酬 | 150,365,317 | 147,689,589 |
| その他未払費用 | 1,789,972 | 1,758,119 |
| 流動負債合計 | 345,257,763 | 554,619,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 345,257,763 | 554,619,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,919,020,232 | 163,816,220,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,641,208,351 | -95,741,555,192 |
| （分配準備積立金） | 8,460,696,388 | 7,158,272,699 |
| 元本等合計 | 72,277,811,881 | 68,074,665,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,277,811,881 | 68,074,665,598 |
| 負債純資産合計 | 72,623,069,644 | 68,629,284,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
