ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 540,417 | 893,461 |
| コール・ローン | 273,130,230 | 247,280,230 |
| 親投資信託受益証券 | 61,946,239,008 | 66,773,889,578 |
| 未収入金 | 73,400,000 | 404,300,000 |
| 流動資産合計 | 62,293,309,655 | 67,426,363,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,293,309,655 | 67,426,363,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,127,216 | 81,409,248 |
| 未払解約金 | 75,576,157 | 383,706,867 |
| 未払受託者報酬 | 34,249,068 | 33,511,478 |
| 未払委託者報酬 | 143,846,250 | 140,748,358 |
| その他未払費用 | 1,721,354 | 1,685,268 |
| 流動負債合計 | 336,520,045 | 641,061,219 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 336,520,045 | 641,061,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,254,432,052 | 162,818,497,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,297,642,442 | -96,033,195,079 |
| （分配準備積立金） | 6,501,759,930 | 6,305,171,989 |
| 元本等合計 | 61,956,789,610 | 66,785,302,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,956,789,610 | 66,785,302,050 |
| 負債純資産合計 | 62,293,309,655 | 67,426,363,269 |
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