ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 893,461 | 360,263 |
| コール・ローン | 247,280,230 | 513,172,617 |
| 親投資信託受益証券 | 66,773,889,578 | 88,248,349,633 |
| 未収入金 | 404,300,000 | 1,466,100,000 |
| 流動資産合計 | 67,426,363,269 | 90,227,982,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,426,363,269 | 90,227,982,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,409,248 | 1,074,735,611 |
| 未払解約金 | 383,706,867 | 657,816,107 |
| 未払受託者報酬 | 33,511,478 | 44,567,146 |
| 未払委託者報酬 | 140,748,358 | 187,182,134 |
| その他未払費用 | 1,685,268 | 327,880 |
| 流動負債合計 | 641,061,219 | 1,964,628,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641,061,219 | 1,964,628,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,818,497,129 | 134,341,951,382 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,033,195,079 | -46,078,597,747 |
| （分配準備積立金） | 6,305,171,989 | 20,636,820,527 |
| 元本等合計 | 66,785,302,050 | 88,263,353,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,785,302,050 | 88,263,353,635 |
| 負債純資産合計 | 67,426,363,269 | 90,227,982,513 |
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