有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,263 | 726,006 |
| コール・ローン | 513,172,617 | 438,001,051 |
| 親投資信託受益証券 | 88,248,349,633 | 81,999,801,978 |
| 未収入金 | 1,466,100,000 | 2,000,700,000 |
| 流動資産計 | 90,227,982,513 | 84,439,229,035 |
| 資産の部合計 | 90,227,982,513 | 84,439,229,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,074,735,611 | 1,017,701,386 |
| 未払解約金 | 657,816,107 | 1,173,531,791 |
| 未払受託者報酬 | 44,567,146 | 44,819,073 |
| 未払委託者報酬 | 187,182,134 | 188,240,262 |
| その他未払費用 | 327,880 | 1,104,678 |
| 流動負債計 | 1,964,628,878 | 2,425,397,190 |
| 負債の部合計 | 1,964,628,878 | 2,425,397,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,341,951,382 | 113,077,931,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,078,597,747 | -31,064,099,965 |
| （分配準備積立金） | 20,636,820,527 | 16,214,316,056 |
| 元本等合計 | 88,263,353,635 | 82,013,831,845 |
| 純資産の部合計 | 88,263,353,635 | 82,013,831,845 |
| 負債・純資産合計 | 90,227,982,513 | 84,439,229,035 |
