ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 180,027 | 162,574 |
| 有価証券売買等損益 | 37,106,060,055 | 10,973,752,345 |
| 営業収益合計 | 37,106,240,082 | 10,973,914,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 80,008,009 | 86,004,091 |
| 委託者報酬 | 336,033,896 | 361,217,490 |
| その他費用 | 2,099,833 | 2,157,781 |
| 営業費用合計 | 418,141,738 | 449,379,362 |
| 全事業営業利益 | 36,688,098,344 | 10,524,535,557 |
| 当期経常利益 | 36,688,098,344 | 10,524,535,557 |
| 当年度純利益 | 36,688,098,344 | 10,524,535,557 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,467,173,800 | 2,577,917,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,078,597,747 | -31,064,099,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,157,444,534 | 31,998,249,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,157,444,534 | 31,998,249,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,349,036,135 | 23,912,668,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,349,036,135 | 23,912,668,638 |
| 分配金 | 1,074,735,611 | 1,017,701,386 |
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