有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 162,574 | 172,083 |
| 有価証券売買等損益 | 10,973,752,345 | 8,074,378,727 |
| 営業収益合計 | 10,973,914,919 | 8,074,550,810 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,004,091 | 85,973,705 |
| 委託者報酬 | 361,217,490 | 361,089,827 |
| その他費用 | 2,157,781 | 2,184,690 |
| 営業費用合計 | 449,379,362 | 449,248,222 |
| 全事業営業利益 | 10,524,535,557 | 7,625,302,588 |
| 当期経常利益 | 10,524,535,557 | 7,625,302,588 |
| 当年度純利益 | 10,524,535,557 | 7,625,302,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,577,917,471 | 6,409,329,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,064,099,965 | -22,686,429,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,998,249,720 | 22,086,097,603 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,998,249,720 | 22,086,097,603 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,912,668,638 | 14,093,200,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,912,668,638 | 14,093,200,804 |
| 分配金 | 1,017,701,386 | 831,198,786 |