ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,083 | 59,546 |
| 有価証券売買等損益 | 8,074,378,727 | -2,902,459,535 |
| 営業収益合計 | 8,074,550,810 | -2,902,399,989 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 68,943 |
| 受託者報酬 | 85,973,705 | 98,665,092 |
| 委託者報酬 | 361,089,827 | 414,393,713 |
| その他費用 | 2,184,690 | 2,132,255 |
| 営業費用合計 | 449,248,222 | 515,260,003 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,625,302,588 | -3,417,659,992 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,625,302,588 | -3,417,659,992 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,625,302,588 | -3,417,659,992 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,409,329,870 | 663,069,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,686,429,234 | -33,415,918,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,086,097,603 | 7,182,397,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,086,097,603 | 7,182,397,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,093,200,804 | 12,818,370,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,093,200,804 | 12,818,370,756 |
| 分配金 | 831,198,786 | 1,012,786,525 |
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