ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 392,462 | 533,438 |
| コール・ローン | 610,789,114 | 388,928,655 |
| 親投資信託受益証券 | 80,991,780,705 | 93,166,521,170 |
| 未収入金 | 728,800,000 | 1,041,700,000 |
| 流動資産計 | 82,331,762,281 | 94,597,683,263 |
| 資産の部合計 | 82,331,762,281 | 94,597,683,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 831,198,786 | 1,012,786,525 |
| 未払解約金 | 53,728,632 | 139,454,068 |
| 未払受託者報酬 | 44,668,148 | 50,379,149 |
| 未払委託者報酬 | 187,606,365 | 211,592,606 |
| その他未払費用 | 1,141,235 | 1,073,476 |
| 流動負債計 | 1,118,343,166 | 1,415,285,824 |
| 負債の部合計 | 1,118,343,166 | 1,415,285,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,899,848,349 | 126,598,315,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,686,429,234 | -33,415,918,309 |
| （分配準備積立金） | 7,343,677,414 | 5,766,289,332 |
| 元本等合計 | 81,213,419,115 | 93,182,397,439 |
| 純資産の部合計 | 81,213,419,115 | 93,182,397,439 |
| 負債・純資産合計 | 82,331,762,281 | 94,597,683,263 |
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