ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 726,006 | 392,462 |
| コール・ローン | 438,001,051 | 610,789,114 |
| 親投資信託受益証券 | 81,999,801,978 | 80,991,780,705 |
| 未収入金 | 2,000,700,000 | 728,800,000 |
| 流動資産計 | 84,439,229,035 | 82,331,762,281 |
| 資産の部合計 | 84,439,229,035 | 82,331,762,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,017,701,386 | 831,198,786 |
| 未払解約金 | 1,173,531,791 | 53,728,632 |
| 未払受託者報酬 | 44,819,073 | 44,668,148 |
| 未払委託者報酬 | 188,240,262 | 187,606,365 |
| その他未払費用 | 1,104,678 | 1,141,235 |
| 流動負債計 | 2,425,397,190 | 1,118,343,166 |
| 負債の部合計 | 2,425,397,190 | 1,118,343,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,077,931,810 | 103,899,848,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,064,099,965 | -22,686,429,234 |
| （分配準備積立金） | 16,214,316,056 | 7,343,677,414 |
| 元本等合計 | 82,013,831,845 | 81,213,419,115 |
| 純資産の部合計 | 82,013,831,845 | 81,213,419,115 |
| 負債・純資産合計 | 84,439,229,035 | 82,331,762,281 |
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