ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 533,438 | 724,445 |
| コール・ローン | 388,928,655 | 275,108,187 |
| 親投資信託受益証券 | 93,166,521,170 | 72,775,892,886 |
| 未収入金 | 1,041,700,000 | 246,300,000 |
| 流動資産計 | 94,597,683,263 | 73,298,025,518 |
| 資産の部合計 | 94,597,683,263 | 73,298,025,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,786,525 | 951,959,292 |
| 未払解約金 | 139,454,068 | 295,449,665 |
| 未払受託者報酬 | 50,379,149 | 41,012,375 |
| 未払委託者報酬 | 211,592,606 | 172,252,100 |
| その他未払費用 | 1,073,476 | 1,096,611 |
| 流動負債計 | 1,415,285,824 | 1,461,770,043 |
| 負債の部合計 | 1,415,285,824 | 1,461,770,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,598,315,748 | 79,329,941,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,415,918,309 | -7,493,685,600 |
| （分配準備積立金） | 5,766,289,332 | 11,452,441,020 |
| 元本等合計 | 93,182,397,439 | 71,836,255,475 |
| 純資産の部合計 | 93,182,397,439 | 71,836,255,475 |
| 負債・純資産合計 | 94,597,683,263 | 73,298,025,518 |
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