ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,546 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -2,902,459,535 | 21,060,371,716 |
| 営業収益合計 | -2,902,399,989 | 21,060,371,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 68,943 | 182,303 |
| 受託者報酬 | 98,665,092 | 90,125,890 |
| 委託者報酬 | 414,393,713 | 378,529,025 |
| その他費用 | 2,132,255 | 2,155,632 |
| 営業費用合計 | 515,260,003 | 470,992,850 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,417,659,992 | 20,589,378,916 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,417,659,992 | 20,589,378,916 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,417,659,992 | 20,589,378,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 663,069,189 | 8,400,933,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,415,918,309 | -7,493,685,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,397,387 | 18,783,134,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,397,387 | 18,783,134,976 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,818,370,756 | 4,097,388,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,818,370,756 | 4,097,388,418 |
| 分配金 | 1,012,786,525 | 951,959,292 |
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