ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 182 |
| 有価証券売買等損益 | 21,060,371,716 | 13,196,526,308 |
| 営業収益合計 | 21,060,371,766 | 13,196,526,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 182,303 | 135,500 |
| 受託者報酬 | 90,125,890 | 78,495,911 |
| 委託者報酬 | 378,529,025 | 329,683,116 |
| その他費用 | 2,155,632 | 2,243,135 |
| 営業費用合計 | 470,992,850 | 410,557,662 |
| 全事業営業利益 | 20,589,378,916 | 12,785,968,828 |
| 当期経常利益 | 20,589,378,916 | 12,785,968,828 |
| 四半期純利益 | 20,589,378,916 | 12,785,968,828 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,400,933,473 | 2,910,278,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,493,685,600 | 4,126,708,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,783,134,976 | 3,155,993,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,783,134,976 | 3,155,993,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,097,388,418 | 202,150,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,097,388,418 | 202,150,647 |
| 分配金 | 951,959,292 | 1,209,139,580 |
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