剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月20日至平成26年3月19日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,663,711,227	2,903,003,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△46,078,597,747	△31,064,099,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,108,722,545	16,262,331,206
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,108,722,545	16,262,331,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,228,446,101	9,147,919,418
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,228,446,101	9,147,919,418
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△42,113,912,382	△11,683,756,778

2015/06/12 9:56

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,964,236,064	58,150,837,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,509,074,404	71,733,858,204

2015/06/12 9:56