ストックインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,006 | 852,878 |
| コール・ローン | 438,001,051 | 534,640,317 |
| 親投資信託受益証券 | 81,999,801,978 | 78,206,985,555 |
| 未収入金 | 2,000,700,000 | 328,200,000 |
| 流動資産計 | 84,439,229,035 | 79,070,678,750 |
| 資産の部合計 | 84,439,229,035 | 79,070,678,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,017,701,386 | － |
| 未払解約金 | 1,173,531,791 | 634,619,583 |
| 未払受託者報酬 | 44,819,073 | 41,305,557 |
| 未払委託者報酬 | 188,240,262 | 173,483,462 |
| その他未払費用 | 1,104,678 | 1,043,455 |
| 流動負債計 | 2,425,397,190 | 850,452,057 |
| 負債の部合計 | 2,425,397,190 | 850,452,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,077,931,810 | 89,903,983,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,064,099,965 | -11,683,756,778 |
| （分配準備積立金） | 16,214,316,056 | 9,057,400,143 |
| 元本等合計 | 82,013,831,845 | 78,220,226,693 |
| 純資産の部合計 | 82,013,831,845 | 78,220,226,693 |
| 負債・純資産合計 | 84,439,229,035 | 79,070,678,750 |
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