ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 392,462 | 351,925,874 |
| コール・ローン | 610,789,114 | － |
| 親投資信託受益証券 | 80,991,780,705 | 95,712,556,911 |
| 未収入金 | 728,800,000 | － |
| 流動資産計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 |
| 資産の部合計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 831,198,786 | － |
| 未払解約金 | 53,728,632 | 83,438,209 |
| 未払受託者報酬 | 44,668,148 | 48,285,943 |
| 未払委託者報酬 | 187,606,365 | 202,801,107 |
| その他未払費用 | 1,141,235 | 1,056,454 |
| 流動負債計 | 1,118,343,166 | 335,581,713 |
| 負債の部合計 | 1,118,343,166 | 335,581,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,899,848,349 | 126,517,117,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,686,429,234 | -30,788,215,981 |
| （分配準備積立金） | 7,343,677,414 | 6,263,099,789 |
| 元本等合計 | 81,213,419,115 | 95,728,901,072 |
| 純資産の部合計 | 81,213,419,115 | 95,728,901,072 |
| 負債・純資産合計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
