ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 533,438 | 51,757,030 |
| コール・ローン | 388,928,655 | 370,864,239 |
| 親投資信託受益証券 | 93,166,521,170 | 83,750,356,927 |
| 未収入金 | 1,041,700,000 | 182,900,000 |
| 流動資産計 | 94,597,683,263 | 84,355,878,196 |
| 資産の部合計 | 94,597,683,263 | 84,355,878,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,786,525 | － |
| 未払解約金 | 139,454,068 | 389,493,221 |
| 未払受託者報酬 | 50,379,149 | 48,865,664 |
| 未払委託者報酬 | 211,592,606 | 205,235,949 |
| 未払利息 | － | 1,806 |
| その他未払費用 | 1,073,476 | 1,054,966 |
| 流動負債計 | 1,415,285,824 | 644,651,606 |
| 負債の部合計 | 1,415,285,824 | 644,651,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,598,315,748 | 95,465,355,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,415,918,309 | -11,754,128,444 |
| （分配準備積立金） | 5,766,289,332 | 3,810,108,744 |
| 元本等合計 | 93,182,397,439 | 83,711,226,590 |
| 純資産の部合計 | 93,182,397,439 | 83,711,226,590 |
| 負債・純資産合計 | 94,597,683,263 | 84,355,878,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
