ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,433 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -1,938,823,794 | 17,056,635,757 |
| 営業収益合計 | -1,938,764,361 | 17,056,635,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 96,534 |
| 受託者報酬 | 48,285,943 | 48,865,664 |
| 委託者報酬 | 202,801,107 | 205,235,949 |
| その他費用 | 1,056,454 | 1,054,966 |
| 営業費用合計 | 252,143,504 | 255,253,113 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,190,907,865 | 16,801,382,668 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,190,907,865 | 16,801,382,668 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,190,907,865 | 16,801,382,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,030,069,291 | 4,433,209,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,788,215,981 | -11,754,128,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,735,655,088 | 11,914,387,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,735,655,088 | 11,914,387,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,616,464,679 | 2,620,771,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,616,464,679 | 2,620,771,480 |
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