ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 724,445 | 218,945 |
| コール・ローン | 275,108,187 | 452,403,665 |
| 親投資信託受益証券 | 72,775,892,886 | 70,495,259,777 |
| 未収入金 | 246,300,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 73,298,025,518 | 70,954,882,387 |
| 資産の部合計 | 73,298,025,518 | 70,954,882,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 951,959,292 | － |
| 未払解約金 | 295,449,665 | 254,354,269 |
| 未払受託者報酬 | 41,012,375 | 36,973,609 |
| 未払委託者報酬 | 172,252,100 | 155,289,285 |
| その他未払費用 | 1,096,611 | 1,059,392 |
| 流動負債計 | 1,461,770,043 | 447,676,555 |
| 負債の部合計 | 1,461,770,043 | 447,676,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,329,941,075 | 73,088,911,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,493,685,600 | -2,581,705,537 |
| （分配準備積立金） | 11,452,441,020 | 8,286,802,481 |
| 元本等合計 | 71,836,255,475 | 70,507,205,832 |
| 純資産の部合計 | 71,836,255,475 | 70,507,205,832 |
| 負債・純資産合計 | 73,298,025,518 | 70,954,882,387 |
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