ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 471,272 | 201,969 |
| コール・ローン | 413,565,946 | 482,513,854 |
| 親投資信託受益証券 | 80,893,219,194 | 90,673,543,201 |
| 未収入金 | 1,547,400,000 | 168,600,000 |
| 流動資産計 | 82,854,656,412 | 91,324,859,024 |
| 資産の部合計 | 82,854,656,412 | 91,324,859,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,209,139,580 | － |
| 未払解約金 | 1,730,562,266 | 400,369,165 |
| 未払受託者報酬 | 41,522,302 | 45,098,428 |
| 未払委託者報酬 | 174,393,831 | 189,413,605 |
| その他未払費用 | 1,106,240 | 1,053,098 |
| 流動負債計 | 3,156,724,219 | 635,934,296 |
| 負債の部合計 | 3,156,724,219 | 635,934,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,571,223,758 | 93,685,778,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,126,708,435 | -2,996,853,824 |
| （分配準備積立金） | 15,421,654,937 | 12,604,609,942 |
| 元本等合計 | 79,697,932,193 | 90,688,924,728 |
| 純資産の部合計 | 79,697,932,193 | 90,688,924,728 |
| 負債・純資産合計 | 82,854,656,412 | 91,324,859,024 |
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