ストックインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 499,131 | 602,694 |
| コール・ローン | 428,562,691 | 344,156,629 |
| 親投資信託受益証券 | 90,154,384,360 | 59,827,836,184 |
| 未収入金 | 885,100,000 | － |
| 流動資産計 | 91,468,546,182 | 60,172,595,507 |
| 資産の部合計 | 91,468,546,182 | 60,172,595,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,418,835 | － |
| 未払解約金 | 1,048,382,403 | 114,058,712 |
| 未払受託者報酬 | 47,956,779 | 42,178,467 |
| 未払委託者報酬 | 201,418,611 | 177,149,693 |
| その他未払費用 | 1,130,196 | 1,072,172 |
| 流動負債計 | 2,383,306,824 | 334,459,044 |
| 負債の部合計 | 2,383,306,824 | 334,459,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,368,236,254 | 80,081,505,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,282,996,896 | -20,243,369,096 |
| （分配準備積立金） | 10,697,018,617 | 7,216,943,859 |
| 元本等合計 | 89,085,239,358 | 59,838,136,463 |
| 純資産の部合計 | 89,085,239,358 | 59,838,136,463 |
| 負債・純資産合計 | 91,468,546,182 | 60,172,595,507 |
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