ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 539,075 | 31,665 |
| コール・ローン | 346,215,669 | 346,338,578 |
| 親投資信託受益証券 | 72,359,440,016 | 72,721,064,265 |
| 未収入金 | 110,500,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 72,816,694,760 | 73,081,434,508 |
| 資産の部合計 | 72,816,694,760 | 73,081,434,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,295,414,570 | － |
| 未払解約金 | 227,144,811 | 142,239,845 |
| 未払受託者報酬 | 41,659,590 | 39,339,554 |
| 未払委託者報酬 | 174,970,459 | 165,226,240 |
| その他未払費用 | 1,149,043 | 1,089,336 |
| 流動負債計 | 1,740,338,473 | 347,894,975 |
| 負債の部合計 | 1,740,338,473 | 347,894,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,179,714,218 | 55,850,239,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,896,642,069 | 16,883,300,207 |
| （分配準備積立金） | 8,722,997,881 | 6,132,165,966 |
| 元本等合計 | 71,076,356,287 | 72,733,539,533 |
| 純資産の部合計 | 71,076,356,287 | 72,733,539,533 |
| 負債・純資産合計 | 72,816,694,760 | 73,081,434,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
