ストックインデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 278 | 1,858 |
| 有価証券売買等損益 | -16,735,048,176 | 16,246,524,249 |
| その他収益 | 8 | － |
| 営業収益合計 | -16,735,047,890 | 16,246,526,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,672 | 61,499 |
| 受託者報酬 | 42,178,467 | 39,339,554 |
| 委託者報酬 | 177,149,693 | 165,226,240 |
| その他費用 | 1,073,108 | 1,089,336 |
| 営業費用合計 | 220,487,940 | 205,716,629 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,955,535,830 | 16,040,809,478 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,955,535,830 | 16,040,809,478 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,955,535,830 | 16,040,809,478 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,433,990,454 | 2,850,045,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,896,642,069 | 16,883,300,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,890,795 | 1,799,522,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,890,795 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,799,522,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,736,711 | 1,003,627,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,003,627,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,736,711 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
