剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第33期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,400,933,473	2,910,278,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,415,918,309	△7,493,685,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,783,134,976	3,155,993,444
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,783,134,976	3,155,993,444
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,097,388,418	202,150,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,097,388,418	202,150,647
分配金		※1951,959,292	※11,209,139,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,493,685,600	4,126,708,435

2018/12/12 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第32期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日	第33期自 平成29年9月20日至 平成30年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,276,467,283円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,364,816,880円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,871,450,834円)及び分配準備積立金(2,763,116,149円)より分配対象額は62,275,851,146円(1万口当たり7,850.23円)であり、うち951,959,292円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,281,967,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,593,722,825円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,719,356,051円)及び分配準備積立金(6,755,103,699円)より分配対象額は68,350,150,568円(1万口当たり9,044.47円)であり、うち1,209,139,580円(1万口当たり160円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/12 9:26

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	56,891,999,288	56,651,695,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	107,633,546,777

2018/12/12 9:26