ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 525,219 | 618,566 |
| コール・ローン | 464,327,672 | 319,598,744 |
| 親投資信託受益証券 | 79,915,614,611 | 91,239,323,718 |
| 未収入金 | 308,300,000 | － |
| 流動資産計 | 80,688,767,502 | 91,559,541,028 |
| 資産の部合計 | 80,688,767,502 | 91,559,541,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,068,416,180 | 1,168,375,230 |
| 未払解約金 | 537,832,677 | 61,302,123 |
| 未払受託者報酬 | 42,378,697 | 40,096,130 |
| 未払委託者報酬 | 177,990,666 | 202,306,346 |
| その他未払費用 | 1,098,215 | 1,107,873 |
| 流動負債計 | 1,827,716,435 | 1,473,187,702 |
| 負債の部合計 | 1,827,716,435 | 1,473,187,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,356,454,454 | 73,023,451,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,504,596,613 | 17,062,901,423 |
| （分配準備積立金） | 17,725,044,963 | 12,898,510,771 |
| 元本等合計 | 78,861,051,067 | 90,086,353,326 |
| 純資産の部合計 | 78,861,051,067 | 90,086,353,326 |
| 負債・純資産合計 | 80,688,767,502 | 91,559,541,028 |
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