有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/09/19)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 618,566 | 758,754 |
| コール・ローン | 319,598,744 | 430,893,056 |
| 親投資信託受益証券 | 91,239,323,718 | 100,075,722,803 |
| 未収入金 | － | 558,000,000 |
| 流動資産計 | 91,559,541,028 | 101,065,374,613 |
| 資産の部合計 | 91,559,541,028 | 101,065,374,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,168,375,230 | 1,793,545,783 |
| 未払解約金 | 61,302,123 | 717,690,237 |
| 未払受託者報酬 | 40,096,130 | 43,120,296 |
| 未払委託者報酬 | 202,306,346 | 210,211,617 |
| その他未払費用 | 1,107,873 | 1,112,907 |
| 流動負債計 | 1,473,187,702 | 2,765,680,840 |
| 負債の部合計 | 1,473,187,702 | 2,765,680,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,023,451,903 | 66,427,621,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,062,901,423 | 31,872,072,144 |
| （分配準備積立金） | 12,898,510,771 | 19,048,985,768 |
| 元本等合計 | 90,086,353,326 | 98,299,693,773 |
| 純資産の部合計 | 90,086,353,326 | 98,299,693,773 |
| 負債・純資産合計 | 91,559,541,028 | 101,065,374,613 |
