ストックインデックスファンド225の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 758,754 | 115,169 |
| コール・ローン | 430,893,056 | 506,373,915 |
| 親投資信託受益証券 | 100,075,722,803 | 126,739,990,484 |
| 未収入金 | 558,000,000 | － |
| 流動資産計 | 101,065,374,613 | 127,246,479,568 |
| 資産の部合計 | 101,065,374,613 | 127,246,479,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,793,545,783 | 1,816,200,409 |
| 未払解約金 | 717,690,237 | 161,771,430 |
| 未払受託者報酬 | 43,120,296 | 54,900,971 |
| 未払委託者報酬 | 210,211,617 | 267,642,419 |
| その他未払費用 | 1,112,907 | 1,116,510 |
| 流動負債計 | 2,765,680,840 | 2,301,631,739 |
| 負債の部合計 | 2,765,680,840 | 2,301,631,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,427,621,629 | 75,675,017,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,872,072,144 | 49,269,830,773 |
| （分配準備積立金） | 19,048,985,768 | 21,787,789,890 |
| 元本等合計 | 98,299,693,773 | 124,944,847,829 |
| 純資産の部合計 | 98,299,693,773 | 124,944,847,829 |
| 負債・純資産合計 | 101,065,374,613 | 127,246,479,568 |
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