ストックインデックスファンド225

有報資料
49項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

    【提出】
    2014/12/12 9:21
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (2) 【損益計算書】
    (単位:千円)
    前事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    営業収益
    委託者報酬73,498,72684,771,977
    その他営業収益526,465788,473
    営業収益計74,025,19185,560,451
    営業費用
    支払手数料41,213,27247,520,063
    広告宣伝費604,864668,841
    公告費949533
    受益証券発行費-25
    調査費8,116,7018,246,807
    調査費824,915741,792
    委託調査費7,291,7867,505,015
    委託計算費807,090735,588
    営業雑経費1,280,5991,322,711
    通信費206,564249,081
    印刷費404,023477,092
    協会費53,64354,190
    諸会費11,28111,711
    その他営業雑経費605,086530,634
    営業費用計52,023,47858,494,570
    一般管理費
    給料5,264,1285,708,541
    役員報酬249,180243,000
    給料・手当3,782,5333,785,717
    賞与391,114724,223
    賞与引当金繰入額841,300955,600
    福利厚生費809,254793,740
    交際費55,80637,951
    寄付金636-
    旅費交通費196,147191,623
    租税公課206,178222,767
    不動産賃借料887,9681,182,703
    退職給付費用469,713373,920
    役員退職慰労引当金繰入額38,97033,750
    固定資産減価償却費1,181,438963,183
    諸経費1,094,6271,354,169
    一般管理費計10,204,86910,862,351
    営業利益11,796,84316,203,530

    (単位:千円)
    前事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    営業外収益
    受取配当金※1257,704※1144,660
    有価証券利息11,10213,966
    受取利息10,5989,117
    時効成立分配金・償還金21,30544,877
    投資有価証券売却益279,44364,122
    有価証券償還益101,05263,228
    その他44,91234,445
    営業外収益計726,118374,418
    営業外費用
    時効成立後支払分配金・償還金19,39216,985
    投資有価証券売却損36,4693,171
    有価証券償還損33,33818,848
    投資不動産管理費用16,27116,864
    貯蔵品廃棄損9,9909,503
    その他13,1209,343
    営業外費用計128,58474,716
    経常利益12,394,37716,503,232
    特別利益
    投資有価証券売却益39,827-
    固定資産売却益31-
    その他16,466-
    特別利益計56,325-
    特別損失
    固定資産除却損※2129,816※2888
    本社移転関連費用1,099,913-
    その他14,428-
    特別損失計1,244,158888
    税引前当期純利益11,206,54416,502,343
    法人税、住民税及び事業税4,286,6916,525,874
    法人税等調整額△109,902△150,022
    法人税等合計4,176,7896,375,851
    当期純利益7,029,75510,126,492