トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,567,350 | 20,873,832 |
| 親投資信託受益証券 | 6,778,390,799 | 6,025,566,917 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,809,958,149 | 6,057,440,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,809,958,149 | 6,057,440,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,969,905 | 11,528,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,159,290 | 2,557,379 |
| 未払委託者報酬 | 21,325,522 | 17,262,612 |
| その他未払費用 | 197,371 | 159,748 |
| 流動負債合計 | 30,652,088 | 31,508,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,652,088 | 31,508,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,339,419,269 | 15,201,727,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,560,113,208 | -9,175,794,930 |
| （分配準備積立金） | 1,193,744,518 | 1,009,540,230 |
| 元本等合計 | 6,779,306,061 | 6,025,932,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,779,306,061 | 6,025,932,413 |
| 負債純資産合計 | 6,809,958,149 | 6,057,440,749 |
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