トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,873,832 | 18,988,961 |
| 親投資信託受益証券 | 6,025,566,917 | 5,246,568,292 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,057,440,749 | 5,266,557,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,057,440,749 | 5,266,557,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,528,597 | 1,435,109 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,379 | 2,284,946 |
| 未払委託者報酬 | 17,262,612 | 15,423,720 |
| その他未払費用 | 159,748 | 142,720 |
| 流動負債合計 | 31,508,336 | 19,286,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,508,336 | 19,286,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,201,727,343 | 14,615,170,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,175,794,930 | -9,367,899,460 |
| （分配準備積立金） | 1,009,540,230 | 900,542,153 |
| 元本等合計 | 6,025,932,413 | 5,247,270,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,025,932,413 | 5,247,270,758 |
| 負債純資産合計 | 6,057,440,749 | 5,266,557,253 |
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