トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,286,297 | 15,315,724 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,226,752 | 4,280,759,807 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,375,513,049 | 4,307,075,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,375,513,049 | 4,307,075,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,199 | 12,009,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,239 | 1,799,198 |
| 未払委託者報酬 | 13,522,133 | 12,144,925 |
| その他未払費用 | 125,808 | 113,061 |
| 流動負債合計 | 17,130,379 | 26,066,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,130,379 | 26,066,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,461,451,493 | 12,827,555,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,103,068,823 | -8,546,545,876 |
| （分配準備積立金） | 784,197,858 | 716,250,287 |
| 元本等合計 | 4,358,382,670 | 4,281,009,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,358,382,670 | 4,281,009,243 |
| 負債純資産合計 | 4,375,513,049 | 4,307,075,531 |
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