トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,315,724 | 20,810,946 |
| 親投資信託受益証券 | 4,280,759,807 | 5,859,420,282 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,307,075,531 | 5,900,231,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,307,075,531 | 5,900,231,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,009,104 | 21,503,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,198 | 2,428,291 |
| 未払委託者報酬 | 12,144,925 | 16,391,232 |
| その他未払費用 | 113,061 | 151,684 |
| 流動負債合計 | 26,066,288 | 40,475,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,066,288 | 40,475,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,827,555,119 | 10,880,283,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,546,545,876 | -5,020,527,738 |
| （分配準備積立金） | 716,250,287 | 591,398,456 |
| 元本等合計 | 4,281,009,243 | 5,859,756,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,281,009,243 | 5,859,756,210 |
| 負債純資産合計 | 4,307,075,531 | 5,900,231,228 |
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