トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,810,946 | 29,095,754 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,420,282 | 5,716,871,217 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 |
| 資産の部合計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,503,811 | 9,637,987 |
| 未払受託者報酬 | 2,428,291 | 2,372,157 |
| 未払委託者報酬 | 16,391,232 | 16,012,245 |
| その他未払費用 | 151,684 | 148,436 |
| 流動負債計 | 40,475,018 | 28,170,825 |
| 負債の部合計 | 40,475,018 | 28,170,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,880,283,948 | 9,567,803,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,020,527,738 | -3,850,007,419 |
| （分配準備積立金） | 591,398,456 | 980,656,931 |
| 元本等合計 | 5,859,756,210 | 5,717,796,146 |
| 純資産の部合計 | 5,859,756,210 | 5,717,796,146 |
| 負債・純資産合計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 |
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