トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,095,754 | 20,582,984 |
| 親投資信託受益証券 | 5,716,871,217 | 4,842,260,122 |
| 未収入金 | － | 2,669,000 |
| 流動資産計 | 5,745,966,971 | 4,865,512,106 |
| 資産の部合計 | 5,745,966,971 | 4,865,512,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,637,987 | 3,056,812 |
| 未払受託者報酬 | 2,372,157 | 2,438,286 |
| 未払委託者報酬 | 16,012,245 | 16,458,720 |
| その他未払費用 | 148,436 | 152,297 |
| 流動負債計 | 28,170,825 | 22,106,115 |
| 負債の部合計 | 28,170,825 | 22,106,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,567,803,565 | 7,474,901,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,850,007,419 | -2,631,495,272 |
| （分配準備積立金） | 980,656,931 | 811,203,210 |
| 元本等合計 | 5,717,796,146 | 4,843,405,991 |
| 純資産の部合計 | 5,717,796,146 | 4,843,405,991 |
| 負債・純資産合計 | 5,745,966,971 | 4,865,512,106 |
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