トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,582,984 | 15,771,071 |
| 親投資信託受益証券 | 4,842,260,122 | 4,663,405,808 |
| 未収入金 | 2,669,000 | 135,000 |
| 流動資産計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 |
| 資産の部合計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,056,812 | 312,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,286 | 1,990,319 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,720 | 13,434,940 |
| その他未払費用 | 152,297 | 124,317 |
| 流動負債計 | 22,106,115 | 15,861,912 |
| 負債の部合計 | 22,106,115 | 15,861,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,474,901,263 | 7,687,740,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,631,495,272 | -3,024,290,446 |
| （分配準備積立金） | 811,203,210 | 720,878,496 |
| 元本等合計 | 4,843,405,991 | 4,663,449,967 |
| 純資産の部合計 | 4,843,405,991 | 4,663,449,967 |
| 負債・純資産合計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 |
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