トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,771,071 | 18,410,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,405,808 | 5,012,066,412 |
| 未収入金 | 135,000 | 2,356,000 |
| 流動資産計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 |
| 資産の部合計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,336 | 4,120,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,319 | 2,124,698 |
| 未払委託者報酬 | 13,434,940 | 14,341,946 |
| その他未払費用 | 124,317 | 133,438 |
| 流動負債計 | 15,861,912 | 20,720,615 |
| 負債の部合計 | 15,861,912 | 20,720,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,687,740,413 | 6,428,770,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,290,446 | -1,416,658,252 |
| （分配準備積立金） | 720,878,496 | 1,389,675,861 |
| 元本等合計 | 4,663,449,967 | 5,012,112,703 |
| 純資産の部合計 | 4,663,449,967 | 5,012,112,703 |
| 負債・純資産合計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 |
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