トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,111 | 9,499 |
| 有価証券売買等損益 | 618,760,935 | 585,046,905 |
| 営業収益合計 | 618,769,046 | 585,056,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,721,080 | 4,846,162 |
| 委託者報酬 | 31,867,683 | 32,712,084 |
| その他費用 | 299,329 | 302,693 |
| 営業費用合計 | 36,888,092 | 37,860,939 |
| 全事業営業利益 | 581,880,954 | 547,195,465 |
| 当期経常利益 | 581,880,954 | 547,195,465 |
| 当年度純利益 | 581,880,954 | 547,195,465 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,167,507 | 312,358,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,850,007,419 | -2,631,495,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,322,502,224 | 1,777,830,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,322,502,224 | 1,777,830,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 687,695,352 | 794,154,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 687,695,352 | 794,154,448 |
| 分配金 | － | － |
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