トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,326 | 8,111 |
| 有価証券売買等損益 | 2,506,860,475 | 618,760,935 |
| 営業収益合計 | 2,506,869,801 | 618,769,046 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,354,980 | 4,721,080 |
| 委託者報酬 | 29,396,642 | 31,867,683 |
| その他費用 | 272,019 | 299,329 |
| 営業費用合計 | 34,023,641 | 36,888,092 |
| 全事業営業利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 |
| 当期経常利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 |
| 当年度純利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 372,313,406 | 46,167,507 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,020,527,738 | -3,850,007,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,032,583,850 | 1,322,502,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,032,583,850 | 1,322,502,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,098,466 | 687,695,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,098,466 | 687,695,352 |
| 分配金 | － | － |
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