剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月20日至平成26年3月19日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		20,379,646	116,175,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,020,527,738	△3,850,007,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		811,508,727	1,141,350,948
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,508,727	1,141,350,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		443,126,341	534,057,574
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,126,341	534,057,574
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,875,980,317	△2,356,942,210

2015/06/12 9:57

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	161,808,534,912	148,976,381,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△36,883,267,683	△11,662,271,500

2015/06/12 9:57