トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,782 | 4,789 |
| 有価証券売買等損益 | -185,104,847 | 1,020,754,485 |
| 営業収益合計 | -185,100,065 | 1,020,759,274 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,348,923 | 2,407,876 |
| 委託者報酬 | 15,855,438 | 16,253,364 |
| その他費用 | 150,893 | 150,396 |
| 営業費用合計 | 18,355,254 | 18,811,636 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -203,455,319 | 1,001,947,638 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -203,455,319 | 1,001,947,638 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -203,455,319 | 1,001,947,638 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,379,646 | 116,175,803 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,875,980,317 | -2,356,942,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 811,508,727 | 1,141,350,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 811,508,727 | 1,141,350,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,126,341 | 534,057,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,126,341 | 534,057,574 |
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