トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,789 | 2,221 |
| 有価証券売買等損益 | 1,020,754,485 | -197,553,632 |
| 営業収益合計 | 1,020,759,274 | -197,551,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,407,876 | 2,169,598 |
| 委託者報酬 | 16,253,364 | 14,645,080 |
| その他費用 | 150,396 | 135,520 |
| 営業費用合計 | 18,811,636 | 16,950,198 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,001,947,638 | -214,501,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,001,947,638 | -214,501,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,001,947,638 | -214,501,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,175,803 | 18,891,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,631,495,272 | -2,940,299,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,350,948 | 171,296,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,350,948 | 171,296,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,057,574 | 246,706,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,057,574 | 246,706,843 |
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