剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第28期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		312,358,946	△2,913,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,850,007,419	△2,631,495,272
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,777,830,076	317,234,695
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,777,830,076	317,234,695
剰余金減少額又は欠損金増加額		794,154,448	403,233,996
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	794,154,448	403,233,996
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,631,495,272	△3,024,290,446

2016/12/13 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第27期自 平成26年9月20日至 平成27年9月24日	第28期自 平成27年9月25日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(234,828,399円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,072,693円)及び分配準備積立金(576,366,691円)より分配対象額は1,883,275,903円(1万口当たり2,519.47円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,216,015,992円)及び分配準備積立金(720,878,496円)より分配対象額は1,936,894,488円(1万口当たり2,519.46円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:27