トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 624,160 |
| コール・ローン | 15,771,071 | 17,727,307 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,405,808 | 5,043,848,250 |
| 未収入金 | 135,000 | 8,763,000 |
| 流動資産計 | 4,679,311,879 | 5,070,962,717 |
| 資産の部合計 | 4,679,311,879 | 5,070,962,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,336 | 12,779,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,319 | 2,137,851 |
| 未払委託者報酬 | 13,434,940 | 14,430,777 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 124,317 | 133,513 |
| 流動負債計 | 15,861,912 | 29,481,901 |
| 負債の部合計 | 15,861,912 | 29,481,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,687,740,413 | 6,939,424,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,290,446 | -1,897,943,833 |
| （分配準備積立金） | 720,878,496 | 620,694,159 |
| 元本等合計 | 4,663,449,967 | 5,041,480,816 |
| 純資産の部合計 | 4,663,449,967 | 5,041,480,816 |
| 負債・純資産合計 | 4,679,311,879 | 5,070,962,717 |
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