トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,410,906 | 16,494,510 |
| 親投資信託受益証券 | 5,012,066,412 | 4,633,716,860 |
| 未収入金 | 2,356,000 | 669,000 |
| 流動資産計 | 5,032,833,318 | 4,650,880,370 |
| 資産の部合計 | 5,032,833,318 | 4,650,880,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,120,533 | 801,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,698 | 2,085,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,341,946 | 14,077,893 |
| その他未払費用 | 133,438 | 130,268 |
| 流動負債計 | 20,720,615 | 17,095,596 |
| 負債の部合計 | 20,720,615 | 17,095,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,428,770,955 | 5,729,341,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,658,252 | -1,095,556,329 |
| （分配準備積立金） | 1,389,675,861 | 1,157,893,660 |
| 元本等合計 | 5,012,112,703 | 4,633,784,774 |
| 純資産の部合計 | 5,012,112,703 | 4,633,784,774 |
| 負債・純資産合計 | 5,032,833,318 | 4,650,880,370 |
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