トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,794,575 | 14,558,281 |
| 親投資信託受益証券 | 4,769,629,771 | 4,275,462,399 |
| 未収入金 | 7,773,000 | 14,475,000 |
| 流動資産計 | 4,793,197,346 | 4,304,495,680 |
| 資産の部合計 | 4,793,197,346 | 4,304,495,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,570,285 | 14,348,213 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,552 | 1,851,351 |
| 未払委託者報酬 | 13,612,052 | 12,496,892 |
| その他未払費用 | 125,961 | 115,629 |
| 流動負債計 | 23,324,850 | 28,812,085 |
| 負債の部合計 | 23,324,850 | 28,812,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,636,412,839 | 5,564,736,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -866,540,343 | -1,289,052,951 |
| （分配準備積立金） | 1,409,022,019 | 1,318,380,893 |
| 元本等合計 | 4,769,872,496 | 4,275,683,595 |
| 純資産の部合計 | 4,769,872,496 | 4,275,683,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,793,197,346 | 4,304,495,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
