剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		83,656,229	42,777,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,024,290,446	△1,416,658,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		431,489,439	240,517,534
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,489,439	240,517,534
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,646,543	67,801,476
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,646,543	67,801,476
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,897,943,833	△1,095,556,329

2018/06/12 9:53

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	132,992,880,740	130,474,406,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,715,498,201	9,115,007,461

2018/06/12 9:53