トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,794,575 | 14,291,568 |
| 親投資信託受益証券 | 4,769,629,771 | 4,120,548,034 |
| 未収入金 | 7,773,000 | 2,690,000 |
| 流動資産計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 |
| 資産の部合計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,570,285 | 2,827,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,552 | 1,775,237 |
| 未払委託者報酬 | 13,612,052 | 11,983,112 |
| その他未払費用 | 125,961 | 112,916 |
| 流動負債計 | 23,324,850 | 16,699,086 |
| 負債の部合計 | 23,324,850 | 16,699,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,636,412,839 | 5,292,034,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -866,540,343 | -1,171,204,105 |
| （分配準備積立金） | 1,409,022,019 | 1,231,841,795 |
| 元本等合計 | 4,769,872,496 | 4,120,830,516 |
| 純資産の部合計 | 4,769,872,496 | 4,120,830,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 |
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