トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,291,568 | 12,226,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,120,548,034 | 3,600,684,390 |
| 未収入金 | 2,690,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 |
| 資産の部合計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,827,821 | 547,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,237 | 1,565,043 |
| 未払委託者報酬 | 11,983,112 | 10,564,301 |
| その他未払費用 | 112,916 | 97,773 |
| 流動負債計 | 16,699,086 | 12,774,557 |
| 負債の部合計 | 16,699,086 | 12,774,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,292,034,621 | 4,459,928,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,171,204,105 | -858,992,644 |
| （分配準備積立金） | 1,231,841,795 | 993,949,393 |
| 元本等合計 | 4,120,830,516 | 3,600,936,134 |
| 純資産の部合計 | 4,120,830,516 | 3,600,936,134 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 |
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