トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,226,301 | 14,972,714 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,684,390 | 4,170,221,519 |
| 未収入金 | 800,000 | 14,920,000 |
| 流動資産計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 |
| 資産の部合計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 547,440 | 15,870,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,043 | 1,757,241 |
| 未払委託者報酬 | 10,564,301 | 11,861,669 |
| その他未払費用 | 97,773 | 109,745 |
| 流動負債計 | 12,774,557 | 29,598,667 |
| 負債の部合計 | 12,774,557 | 29,598,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,459,928,778 | 4,050,472,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,992,644 | 120,043,156 |
| （分配準備積立金） | 993,949,393 | 1,460,313,958 |
| 元本等合計 | 3,600,936,134 | 4,170,515,566 |
| 純資産の部合計 | 3,600,936,134 | 4,170,515,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 |
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